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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 712.00 | 70 280.00 | 3 432.00 | 73 712.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 349.00 | 1 326 564.00 | 170 785.00 | 1 497 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 627.00 | 120 317.00 | 12 310.00 | 132 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 077.00 | 1 519 019.00 | 190 058.00 | 1 709 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 559.00 | 35 003.00 | 112 556.00 | 147 559.00 |
BN En cours de production de biens | 35 228.00 | 20 131.00 | 15 097.00 | 35 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 294.00 | 53 929.00 | 103 365.00 | 157 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 853.00 | 20 491.00 | 861 362.00 | 881 853.00 |
BZ Autres créances | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 050.00 | 4 162.00 | 157 888.00 | 162 050.00 |
CF Disponibilités | 1 256 221.00 | | 1 256 221.00 | 1 256 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 596.00 | 133 716.00 | 2 571 881.00 | 2 705 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 673.00 | 1 652 734.00 | 2 761 939.00 | 4 414 673.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
DG Autres réserves | 62 522.00 | 62 045.00 | | 62 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 059.00 | 427 477.00 | | 212 059.00 |
DK Provisions réglementées | 19 931.00 | 45 995.00 | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 603 346.00 | 844 351.00 | | 603 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 356.00 | 430 684.00 | | 430 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 356.00 | 430 684.00 | | 430 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 552.00 | 144 648.00 | | 169 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 396.00 | 167 557.00 | | 169 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 324.00 | 627 767.00 | | 529 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 110.00 | 849 566.00 | | 804 110.00 |
EA Autres dettes | 55 855.00 | 20 548.00 | | 55 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 237.00 | 1 810 086.00 | | 1 728 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 939.00 | 3 085 120.00 | | 2 761 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 577 357.00 | | 4 577 357.00 | 4 577 357.00 |
FG Production vendue services | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 374.00 | | 4 587 374.00 | 4 587 374.00 |
FM Production stockée | | | -6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 230.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 300.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 162.00 | 14 801.00 | | 35 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 471.00 | 16 331.00 | | 36 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 098.00 | 6 708.00 | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 7 974.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 373.00 | 8 357.00 | | 27 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 810.00 | 28 415.00 | | 16 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -1 600.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 226.00 | 5 207 306.00 | | 4 750 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 166.00 | 4 779 830.00 | | 4 538 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 059.00 | 427 477.00 | | 212 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 026.00 | | 95 087.00 | 1 694 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 036.00 | 1 709 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 036.00 | 1 629 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 925.00 | | 95 087.00 | 1 614 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 824.00 | 68 373.00 | 80 036.00 | 1 528 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 740.00 | 3 540.00 | | 66 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 084.00 | 64 833.00 | 80 036.00 | 1 462 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 995.00 | 9 098.00 | 35 162.00 | 45 995.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 684.00 | 61 620.00 | 61 948.00 | 430 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 321.00 | 5 377.00 | 1 635.00 | 105 321.00 |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | 4 553.00 | 1 683.00 | 17 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221.00 | 3 940.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 021.00 | 13 870.00 | 3 318.00 | 125 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 699.00 | 84 588.00 | 100 428.00 | 601 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 550.00 | 65 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 098.00 | 35 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 324.00 | 529 324.00 | | 529 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 149.00 | 486 149.00 | | 486 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 857 838.00 | | | 857 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VB T. V. A. | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 552.00 | 57 164.00 | 112 388.00 | 169 552.00 |
VI Groupe et associés | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 270.00 | 923 255.00 | 24 015.00 | 947 270.00 |
VW T.V.A. | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 237.00 | 1 615 849.00 | 112 388.00 | 1 728 237.00 |