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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 700.00 | 95 920.00 | 6 780.00 | 102 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 530.00 | 1 540 464.00 | 374 066.00 | 1 914 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 418.00 | 170 827.00 | 113 590.00 | 284 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 187.00 | 1 807 211.00 | 497 976.00 | 2 305 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 183.00 | 24 649.00 | 190 534.00 | 215 183.00 |
BN En cours de production de biens | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 209.00 | 11 516.00 | 256 693.00 | 268 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 275.00 | 34 897.00 | 998 379.00 | 1 033 275.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835.00 | 221.00 | 613.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 115.00 | 71 283.00 | 1 845 832.00 | 1 917 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 302.00 | 1 878 494.00 | 2 343 808.00 | 4 222 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
DG Autres réserves | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 508.00 | -52 435.00 | | -1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 626.00 | 50 927.00 | | 113 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 125.00 | 161 814.00 | | 142 125.00 |
DL TOTAL (I) | 685 664.00 | 591 727.00 | | 685 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 823.00 | 214 595.00 | | 273 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 823.00 | 214 595.00 | | 273 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 603.00 | 516 002.00 | | 547 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 874.00 | 17 492.00 | | 25 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 970.00 | 441 076.00 | | 336 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 961.00 | 466 091.00 | | 422 961.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 12 008.00 | | 14 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 509.00 | 23 199.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 321.00 | 1 475 868.00 | | 1 384 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 808.00 | 2 282 190.00 | | 2 343 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 295.00 | 985 555.00 | | 977 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 549 192.00 | | 4 549 192.00 | 4 549 192.00 |
FG Production vendue services | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 502.00 | | 4 552 502.00 | 4 552 502.00 |
FM Production stockée | | | -11 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 992.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 39.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 689.00 | 26 806.00 | | 19 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 149.00 | 43 592.00 | | 22 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 431.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 431.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 072.00 | 43 161.00 | | 20 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 203.00 | 5 925.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 6 238.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 041.00 | 3 483 629.00 | | 4 782 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 416.00 | 3 432 702.00 | | 4 668 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 626.00 | 50 927.00 | | 113 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 892.00 | | 63 995.00 | 2 248 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | | 2 305 187.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 106 206.00 | 7 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 206.00 | | 7 700.00 | 106 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 653.00 | | 56 295.00 | 2 142 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 993.00 | 106 218.00 | | 1 700 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 453.00 | 6 467.00 | | 89 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 540.00 | 99 751.00 | | 1 611 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 595.00 | 141 787.00 | 82 559.00 | 214 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 668.00 | 36 165.00 | 31 668.00 | 31 668.00 |
6T Sur comptes clients | 34 941.00 | 828.00 | 871.00 | 34 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 997.00 | | 67 776.00 | 67 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 606.00 | 36 992.00 | 100 315.00 | 134 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 201.00 | 178 779.00 | 182 874.00 | 349 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 779.00 | 115 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 970.00 | 336 970.00 | | 336 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 992 692.00 | 992 692.00 | | 992 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 603.00 | 158 400.00 | 389 203.00 | 547 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 248.00 | 1 047 664.00 | 40 583.00 | 1 088 248.00 |
VW T.V.A. | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 498.00 | 977 295.00 | 389 203.00 | 1 366 498.00 |