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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 89 453.00 | 5 547.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 236.00 | 1 460 693.00 | 451 543.00 | 1 912 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 417.00 | 150 847.00 | 79 570.00 | 230 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 892.00 | 1 700 993.00 | 547 900.00 | 2 248 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 451.00 | 14 844.00 | 96 606.00 | 111 451.00 |
BN En cours de production de biens | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 609.00 | 16 824.00 | 259 785.00 | 276 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 435.00 | 34 941.00 | 902 494.00 | 937 435.00 |
BZ Autres créances | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 050.00 | 67 997.00 | 94 053.00 | 162 050.00 |
CF Disponibilités | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 897.00 | 134 606.00 | 1 734 291.00 | 1 868 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 789.00 | 1 835 599.00 | 2 282 190.00 | 4 117 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
DG Autres réserves | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
DH Report à nouveau | -52 435.00 | | | -52 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 927.00 | -52 435.00 | | 50 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 591 727.00 | 395 734.00 | | 591 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 595.00 | 311 960.00 | | 214 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 595.00 | 311 960.00 | | 214 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 002.00 | 25 318.00 | | 516 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 492.00 | 11 254.00 | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 076.00 | 628 411.00 | | 441 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 091.00 | 358 218.00 | | 466 091.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 15 282.00 | | 12 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 868.00 | 1 038 482.00 | | 1 475 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 190.00 | 1 746 176.00 | | 2 282 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 555.00 | 1 025 719.00 | | 985 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 385 504.00 | | 3 385 504.00 | 3 385 504.00 |
FG Production vendue services | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 937.00 | | 3 389 937.00 | 3 389 937.00 |
FM Production stockée | | | -231 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 34 123.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 748.00 | 186 496.00 | | 16 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 592.00 | 220 619.00 | | 43 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 185 307.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 185 872.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 161.00 | 34 747.00 | | 43 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 925.00 | 5 765.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 9 254.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 629.00 | 4 148 523.00 | | 3 483 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 702.00 | 4 200 957.00 | | 3 432 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 927.00 | -52 435.00 | | 50 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 533.00 | | 372 359.00 | 1 912 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 2 248 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 2 142 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 061.00 | | 4 145.00 | 102 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 447.00 | | 368 206.00 | 1 810 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 8.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 649.00 | 67 344.00 | 36 000.00 | 1 669 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 553.00 | 3 900.00 | | 85 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 096.00 | 63 444.00 | 36 000.00 | 1 584 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 960.00 | 82 329.00 | 179 694.00 | 311 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 938.00 | 14 844.00 | 28 114.00 | 44 938.00 |
6T Sur comptes clients | 26 752.00 | 8 714.00 | 526.00 | 26 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 869.00 | | 11 872.00 | 79 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 560.00 | 23 559.00 | 40 512.00 | 151 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 268.00 | 105 888.00 | 236 954.00 | 480 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 888.00 | 208 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 076.00 | 441 076.00 | | 441 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 896 839.00 | 896 839.00 | | 896 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 002.00 | 25 688.00 | 446 417.00 | 516 002.00 |
VI Groupe et associés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VP Divers | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 352.00 | 971 757.00 | 40 596.00 | 1 012 352.00 |
VW T.V.A. | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 868.00 | 985 555.00 | 446 417.00 | 1 475 868.00 |