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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 85 553.00 | 9 447.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 985.00 | 1 443 804.00 | 201 181.00 | 1 644 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 463.00 | 140 292.00 | 25 170.00 | 165 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 533.00 | 1 669 649.00 | 242 884.00 | 1 912 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 130.00 | 6 391.00 | 143 739.00 | 150 130.00 |
BN En cours de production de biens | 347 673.00 | | 347 673.00 | 347 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 729.00 | 38 547.00 | 250 182.00 | 288 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 218.00 | 26 752.00 | 539 465.00 | 566 218.00 |
BZ Autres créances | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 050.00 | 79 869.00 | 82 181.00 | 162 050.00 |
CF Disponibilités | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 852.00 | 151 560.00 | 1 503 292.00 | 1 654 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 386.00 | 1 821 209.00 | 1 746 176.00 | 3 567 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
DG Autres réserves | 122 587.00 | 62 898.00 | | 122 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 435.00 | 59 689.00 | | -52 435.00 |
DK Provisions réglementées | 16 748.00 | 16 196.00 | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 395 734.00 | 447 617.00 | | 395 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 960.00 | 508 104.00 | | 311 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 960.00 | 508 104.00 | | 311 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 318.00 | 71 702.00 | | 25 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 176 414.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 411.00 | 557 643.00 | | 628 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 218.00 | 340 729.00 | | 358 218.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | 21 968.00 | | 15 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 482.00 | 1 190 957.00 | | 1 038 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 176.00 | 2 146 677.00 | | 1 746 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 719.00 | 1 186 128.00 | | 1 025 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 468 454.00 | | 3 468 454.00 | 3 468 454.00 |
FG Production vendue services | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 192.00 | | 3 478 192.00 | 3 478 192.00 |
FM Production stockée | | | 202 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 123.00 | 54 070.00 | | 34 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 496.00 | 129.00 | | 186 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 619.00 | 54 199.00 | | 220 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 307.00 | 7 571.00 | | 185 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | 184 769.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 872.00 | 192 339.00 | | 185 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 747.00 | -138 140.00 | | 34 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 523.00 | 4 303 605.00 | | 4 148 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 957.00 | 4 243 917.00 | | 4 200 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 435.00 | 59 689.00 | | -52 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 842.00 | | 179 549.00 | 1 734 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 1 912 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 806.00 | | 15 255.00 | 86 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 153.00 | | 164 294.00 | 1 646 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 176.00 | 39 473.00 | | 1 630 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 653.00 | 2 900.00 | | 82 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 523.00 | 36 573.00 | | 1 547 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 196.00 | 565.00 | 13.00 | 16 196.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 104.00 | 45 253.00 | 241 396.00 | 508 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 992.00 | | 60 054.00 | 104 992.00 |
6T Sur comptes clients | 69 824.00 | 4 903.00 | 47 975.00 | 69 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 749.00 | 59 120.00 | | 20 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 423.00 | 64 023.00 | 109 886.00 | 197 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 723.00 | 109 841.00 | 351 295.00 | 721 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 156.00 | 164 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565.00 | 186 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 411.00 | 628 411.00 | | 628 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 516 238.00 | 516 238.00 | | 516 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
VB T. V. A. | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 318.00 | 12 554.00 | 12 764.00 | 25 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 629.00 | 582 649.00 | 49 980.00 | 632 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 482.00 | 1 025 719.00 | 12 764.00 | 1 038 482.00 |