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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 300.00 | 82 653.00 | 646.00 | 83 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 433.00 | 1 413 241.00 | 86 192.00 | 1 499 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 720.00 | 134 281.00 | 12 439.00 | 146 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 842.00 | 1 632 033.00 | 102 808.00 | 1 734 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 538.00 | 31 567.00 | 186 971.00 | 218 538.00 |
BN En cours de production de biens | 212 240.00 | 21 113.00 | 191 127.00 | 212 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 270.00 | 52 312.00 | 168 958.00 | 221 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 202.00 | 69 824.00 | 811 377.00 | 881 202.00 |
BZ Autres créances | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 050.00 | 20 749.00 | 141 301.00 | 162 050.00 |
CF Disponibilités | 484 933.00 | | 484 933.00 | 484 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 435.00 | 195 566.00 | 2 043 869.00 | 2 239 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 277.00 | 1 827 599.00 | 2 146 677.00 | 3 974 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
DG Autres réserves | 62 898.00 | 62 581.00 | | 62 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 689.00 | 203 317.00 | | 59 689.00 |
DK Provisions réglementées | 16 196.00 | 16 182.00 | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 447 617.00 | 590 915.00 | | 447 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 104.00 | 407 844.00 | | 508 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 104.00 | 407 844.00 | | 508 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 702.00 | 112 418.00 | | 71 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 414.00 | 171 131.00 | | 176 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 643.00 | 559 080.00 | | 557 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 729.00 | 768 136.00 | | 340 729.00 |
EA Autres dettes | 21 968.00 | 165 550.00 | | 21 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 957.00 | 1 776 315.00 | | 1 190 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 677.00 | 2 775 074.00 | | 2 146 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 128.00 | 1 721 395.00 | | 1 186 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 978 188.00 | | 3 978 188.00 | 3 978 188.00 |
FG Production vendue services | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 512.00 | | 3 983 512.00 | 3 983 512.00 |
FM Production stockée | | | 129 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 608.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 070.00 | 3 234.00 | | 54 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | 9 626.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 199.00 | 12 861.00 | | 54 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 769.00 | 5 878.00 | | 184 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 339.00 | 5 878.00 | | 192 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 140.00 | 6 983.00 | | -138 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 605.00 | 4 537 114.00 | | 4 303 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 917.00 | 4 333 797.00 | | 4 243 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 689.00 | 203 317.00 | | 59 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 676.00 | | 26 730.00 | 1 715 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 1 734 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 1 646 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 219.00 | | 9 588.00 | 77 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 575.00 | | 17 143.00 | 1 636 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 788.00 | 43 388.00 | | 1 586 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 712.00 | 8 941.00 | | 73 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 075.00 | 34 447.00 | | 1 513 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 182.00 | 143.00 | 129.00 | 16 182.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 844.00 | 201 396.00 | 101 137.00 | 407 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 050.00 | 6 176.00 | 15 234.00 | 114 050.00 |
6T Sur comptes clients | 13 393.00 | 56 432.00 | | 13 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 517.00 | 5 232.00 | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 818.00 | 67 840.00 | 15 234.00 | 144 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 844.00 | 269 379.00 | 116 500.00 | 568 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 378.00 | 116 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 769.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 643.00 | 557 643.00 | | 557 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 797 765.00 | 797 765.00 | | 797 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
VB T. V. A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 702.00 | 66 873.00 | 4 829.00 | 71 702.00 |
VI Groupe et associés | 176 414.00 | 176 414.00 | | 176 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 429.00 | 856 991.00 | 83 437.00 | 940 429.00 |
VW T.V.A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 957.00 | 1 186 128.00 | 4 829.00 | 1 190 957.00 |