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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | 7 104.00 | 12 828.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 11 372 830.00 | 192 049.00 | 11 180 781.00 | 11 372 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 762.00 | 199 153.00 | 11 193 609.00 | 11 392 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 952.00 | 1 291 343.00 | 11 193 609.00 | 12 484 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 977 725.00 | 4 977 725.00 | | 4 977 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 368 072.00 | 4 120 557.00 | | 4 368 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 691.00 | 247 515.00 | | 203 691.00 |
DL TOTAL (I) | 9 583 027.00 | 9 379 336.00 | | 9 583 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 26 148.00 | | 25 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 1 728.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 1 487 085.00 | 1 025 255.00 | | 1 487 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 582.00 | 1 188 180.00 | | 1 610 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 609.00 | 10 567 517.00 | | 11 193 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 032 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 666 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 846.00 | 123 637.00 | | 101 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 275.00 | 993 218.00 | | 1 054 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 585.00 | 745 703.00 | | 850 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 691.00 | 247 515.00 | | 203 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 944.00 | 316 944.00 | | 316 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VC Groupe et associés | 11 140 258.00 | | | 11 140 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 141.00 | 1 170 141.00 | | 1 170 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 967.00 | | | 196 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392 762.00 | 11 392 762.00 | | 11 392 762.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 582.00 | 1 610 582.00 | | 1 610 582.00 |