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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | 4 175.00 | 17 027.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 1 430 280.00 | 174 270.00 | 1 256 011.00 | 1 430 280.00 |
CF Disponibilités | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 894.00 | 178 445.00 | 1 377 449.00 | 1 555 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 084.00 | 1 270 635.00 | 1 377 449.00 | 2 648 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 618 812.00 | 427 815.00 | | 618 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 233.00 | 190 997.00 | | 167 233.00 |
DL TOTAL (I) | 819 585.00 | 652 351.00 | | 819 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 385.00 | 118 505.00 | | 91 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 4 680.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 301 410.00 | 930 025.00 | | 301 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 270.00 | 91 000.00 | | 161 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 864.00 | 1 144 210.00 | | 557 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 449.00 | 1 796 561.00 | | 1 377 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 567 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 035.00 | 74 277.00 | | 65 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 976.00 | 1 147 155.00 | | 958 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 743.00 | 956 158.00 | | 791 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 233.00 | 190 997.00 | | 167 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 069.00 | | 7 800.00 | 182 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 244.00 | | 7 800.00 | 186 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 244.00 | | 7 800.00 | 186 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 693.00 | 299 693.00 | | 299 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 532.00 | 1 134 532.00 | | 1 134 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 968.00 | 178 968.00 | | 178 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 483.00 | 1 451 483.00 | | 1 451 483.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 864.00 | 557 864.00 | | 557 864.00 |