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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 630.00 | 4 175.00 | 17 455.00 | 21 630.00 |
BZ Autres créances | 1 507 603.00 | 172 341.00 | 1 335 262.00 | 1 507 603.00 |
CF Disponibilités | 497 238.00 | | 497 238.00 | 497 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 471.00 | 176 516.00 | 1 849 955.00 | 2 026 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 661.00 | 1 268 706.00 | 1 849 955.00 | 3 118 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 786 046.00 | 618 812.00 | | 786 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 533.00 | 167 233.00 | | 84 533.00 |
DL TOTAL (I) | 904 118.00 | 819 585.00 | | 904 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 91 385.00 | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | 3 799.00 | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | 774 325.00 | 301 410.00 | | 774 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 270.00 | 161 270.00 | | 143 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 837.00 | 557 864.00 | | 945 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 955.00 | 1 377 449.00 | | 1 849 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 528 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 370.00 | | | -79 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 478.00 | 65 035.00 | | 30 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 085.00 | 958 976.00 | | 927 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 551.00 | 791 743.00 | | 842 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 533.00 | 167 233.00 | | 84 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 270.00 | 1 929.00 | 172 341.00 | 174 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 445.00 | 1 929.00 | 176 516.00 | 178 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 445.00 | 1 929.00 | 176 516.00 | 178 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 160.00 | 291 160.00 | | 291 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 379.00 | 1 162 379.00 | | 1 162 379.00 |
VI Groupe et associés | 483 165.00 | 483 165.00 | | 483 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 233.00 | 1 529 233.00 | | 1 529 233.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 837.00 | 945 837.00 | | 945 837.00 |