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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | 4 175.00 | 15 252.00 | 19 427.00 |
BZ Autres créances | 1 721 749.00 | 182 069.00 | 1 539 680.00 | 1 721 749.00 |
CF Disponibilités | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 806.00 | 186 244.00 | 1 796 561.00 | 1 982 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 996.00 | 1 278 435.00 | 1 796 561.00 | 3 074 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 427 815.00 | 229 767.00 | | 427 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 997.00 | 198 048.00 | | 190 997.00 |
DL TOTAL (I) | 652 351.00 | 461 354.00 | | 652 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 505.00 | 26 001.00 | | 118 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | 4 366.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 930 025.00 | 365 415.00 | | 930 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 92 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 210.00 | 875 981.00 | | 1 144 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 561.00 | 1 337 335.00 | | 1 796 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 703 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 277.00 | 77 018.00 | | 74 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 155.00 | 835 629.00 | | 1 147 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 158.00 | 637 580.00 | | 956 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 997.00 | 198 048.00 | | 190 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 124.00 | | 1 055.00 | 183 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 299.00 | | 1 055.00 | 187 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 299.00 | | 1 055.00 | 187 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 673.00 | 457 673.00 | | 457 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 464.00 | 1 531 464.00 | | 1 531 464.00 |
VI Groupe et associés | 472 352.00 | 472 352.00 | | 472 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 779.00 | 186 779.00 | | 186 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 176.00 | 1 741 176.00 | | 1 741 176.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 210.00 | 1 144 210.00 | | 1 144 210.00 |