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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | 4 175.00 | 24 029.00 | 28 204.00 |
BZ Autres créances | 1 496 429.00 | 183 124.00 | 1 313 305.00 | 1 496 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 634.00 | 187 299.00 | 1 337 334.00 | 1 524 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 824.00 | 1 279 489.00 | 1 337 334.00 | 2 616 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 229 766.00 | 49 488.00 | | 229 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 048.00 | 180 279.00 | | 198 048.00 |
DL TOTAL (I) | 461 354.00 | 263 306.00 | | 461 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 198.00 | 381 908.00 | | 388 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 25 341.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 2 884.00 | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 365 415.00 | 326 832.00 | | 365 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | 93 000.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 980.00 | 829 963.00 | | 875 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 334.00 | 1 093 269.00 | | 1 337 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 478 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 018.00 | 90 140.00 | | 77 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 628.00 | 810 257.00 | | 835 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 580.00 | 629 979.00 | | 637 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 048.00 | 180 279.00 | | 198 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 324.00 | | 2 200.00 | 185 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 499.00 | | 2 200.00 | 189 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 499.00 | | 2 200.00 | 189 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 415.00 | 365 415.00 | | 365 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VB T. V. A. | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 556.00 | 1 227 556.00 | | 1 227 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 198.00 | 388 198.00 | | 388 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 634.00 | 1 524 634.00 | | 1 524 634.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 980.00 | 875 980.00 | | 875 980.00 |