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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 438.00 | 246 102.00 | 16 335.00 | 262 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 115.00 | 220 124.00 | 21 991.00 | 242 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 866.00 | 466 451.00 | 43 414.00 | 509 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 483.00 | | 539 483.00 | 539 483.00 |
BZ Autres créances | 432 456.00 | | 432 456.00 | 432 456.00 |
CF Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 334.00 | | 1 016 334.00 | 1 016 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 201.00 | 466 451.00 | 1 059 749.00 | 1 526 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
DH Report à nouveau | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DL TOTAL (I) | 352 885.00 | | | 352 885.00 |
DP Provisions pour risques | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 454.00 | | | 662 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 749.00 | | | 1 059 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 2 440 056.00 | | 2 440 056.00 | 2 440 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 743.00 | | 2 441 743.00 | 2 441 743.00 |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 224.00 | | | 2 537 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 141.00 | | | 2 438 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 733.00 | 2 133.00 | | 507 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 421.00 | 2 133.00 | | 502 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 263.00 | 16 189.00 | | 450 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 038.00 | 16 189.00 | | 450 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 600.00 | | 6 190.00 | 50 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 600.00 | | 6 190.00 | 50 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 335.00 | 974 248.00 | 5 088.00 | 979 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 455.00 | 654 227.00 | | 662 455.00 |