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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 875.00 | 151 816.00 | 7 058.00 | 158 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 138.00 | 131 290.00 | 26 848.00 | 158 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 326.00 | 283 331.00 | 38 994.00 | 322 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BN En cours de production de biens | 244 911.00 | | 244 911.00 | 244 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 779.00 | | 466 779.00 | 466 779.00 |
BZ Autres créances | 461 265.00 | | 461 265.00 | 461 265.00 |
CF Disponibilités | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 746.00 | | 1 387 746.00 | 1 387 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 073.00 | 283 331.00 | 1 426 741.00 | 1 710 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
DH Report à nouveau | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DL TOTAL (I) | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
DP Provisions pour risques | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 310.00 | | | 701 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 791.00 | | | 1 060 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 741.00 | | | 1 426 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 369.00 | | | 1 060 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FG Production vendue services | 3 278 085.00 | | 3 278 085.00 | 3 278 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 439.00 | | 3 280 439.00 | 3 280 439.00 |
FM Production stockée | | | 191 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 460.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 580.00 | | | 3 603 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 906.00 | | | 3 502 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 815.00 | | 6 637.00 | 371 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 126.00 | 322 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 126.00 | 317 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 503.00 | | 6 637.00 | 366 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 898.00 | 8 560.00 | 56 126.00 | 330 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 673.00 | 8 560.00 | 56 126.00 | 330 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 530.00 | 47 960.00 | 74 530.00 | 74 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 530.00 | 47 960.00 | 74 530.00 | 74 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 460.00 | 37 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 310.00 | 701 310.00 | | 701 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 466 779.00 | 466 779.00 | | 466 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471.00 | 5 049.00 | 422.00 | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 266.00 | 461 266.00 | | 461 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 433.00 | 936 345.00 | 5 088.00 | 941 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 792.00 | 1 060 370.00 | 422.00 | 1 060 792.00 |