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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 871.00 | 178 009.00 | 1 862.00 | 179 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 631.00 | 152 663.00 | 33 967.00 | 186 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 815.00 | 330 897.00 | 40 917.00 | 371 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BN En cours de production de biens | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 429.00 | | 576 429.00 | 576 429.00 |
BZ Autres créances | 437 447.00 | | 437 447.00 | 437 447.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 650.00 | | 1 161 650.00 | 1 161 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 465.00 | 330 897.00 | 1 202 567.00 | 1 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
DH Report à nouveau | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
DL TOTAL (I) | 257 315.00 | | | 257 315.00 |
DP Provisions pour risques | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 616.00 | | | 437 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 872.00 | | | 861 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 567.00 | | | 1 202 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 404.00 | | | 856 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 3 372 493.00 | | 3 372 493.00 | 3 372 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 237.00 | | 3 374 237.00 | 3 374 237.00 |
FM Production stockée | | | -46 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 530.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 126.00 | | | -17 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 588.00 | | | 3 466 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 619.00 | | | 3 389 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 263.00 | | 24 661.00 | 370 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 108.00 | 371 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 108.00 | 366 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 950.00 | | 24 661.00 | 364 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 395.00 | 9 503.00 | | 321 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 170.00 | 9 503.00 | | 321 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 755.00 | 83 380.00 | 87 755.00 | 87 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 755.00 | 83 380.00 | 87 755.00 | 87 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 530.00 | 33 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 617.00 | 437 617.00 | | 437 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 474.00 | 170 474.00 | | 170 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 576 429.00 | 576 429.00 | | 576 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486.00 | 5 018.00 | 5 468.00 | 10 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 448.00 | 437 448.00 | | 437 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 982.00 | 1 026 895.00 | 5 088.00 | 1 031 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 872.00 | 856 404.00 | 5 468.00 | 861 872.00 |