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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 059.00 | 176 591.00 | 2 467.00 | 179 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 782.00 | 144 578.00 | 18 204.00 | 162 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 262.00 | 321 394.00 | 48 868.00 | 370 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 639.00 | 6 558.00 | 799 080.00 | 805 639.00 |
BZ Autres créances | 487 436.00 | | 487 436.00 | 487 436.00 |
CF Disponibilités | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 235.00 | 6 558.00 | 1 552 676.00 | 1 559 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 498.00 | 327 953.00 | 1 601 545.00 | 1 929 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
DH Report à nouveau | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
DL TOTAL (I) | 400 347.00 | | | 400 347.00 |
DP Provisions pour risques | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 582.00 | | | 627 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 443.00 | | | 1 113 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 545.00 | | | 1 601 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 961.00 | | | 1 102 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 361.00 | | 3 036 361.00 | 3 036 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 361.00 | | 3 036 361.00 | 3 036 361.00 |
FM Production stockée | | | 54 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 161.00 | | | 3 300 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 097.00 | | | 3 202 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 135.00 | | | 37 135.00 |