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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 492.00 | 97 542.00 | 5 950.00 | 103 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 441.00 | 138 173.00 | 22 268.00 | 160 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 246.00 | 235 940.00 | 33 306.00 | 269 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BN En cours de production de biens | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 712.00 | 11 452.00 | 451 260.00 | 462 712.00 |
BZ Autres créances | 561 765.00 | | 561 765.00 | 561 765.00 |
CF Disponibilités | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 802.00 | 11 452.00 | 1 303 350.00 | 1 314 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 048.00 | 247 392.00 | 1 336 656.00 | 1 584 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
DH Report à nouveau | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
DP Provisions pour risques | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 141.00 | | | 240 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 261.00 | | | 406 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 912.00 | | | 1 028 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 656.00 | | | 1 336 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 912.00 | | | 1 028 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 109.00 | | | 211 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 613.00 | | 3 220 613.00 | 3 220 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 613.00 | | 3 220 613.00 | 3 220 613.00 |
FM Production stockée | | | -2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 090.00 | | | 3 328 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 867.00 | | | 3 269 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 326.00 | | 27 849.00 | 322 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 930.00 | 269 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 930.00 | 263 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 014.00 | | 27 849.00 | 317 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 333.00 | 11 755.00 | 59 147.00 | 283 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 108.00 | 11 755.00 | 59 147.00 | 283 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 960.00 | 32 131.00 | 47 960.00 | 47 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 960.00 | 43 583.00 | 47 960.00 | 47 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 583.00 | 47 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 261.00 | 406 261.00 | | 406 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 445 265.00 | 445 265.00 | | 445 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VC Groupe et associés | 502 549.00 | 502 549.00 | | 502 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
VI Groupe et associés | 240 141.00 | 240 141.00 | | 240 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 190.00 | 1 034 103.00 | 5 088.00 | 1 039 190.00 |
VW T.V.A. | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 912.00 | 1 028 912.00 | | 1 028 912.00 |