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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 161 506.00 | 154 279.00 | 7 227.00 | 161 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 790.00 | 1 871 648.00 | 319 142.00 | 2 190 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 877.00 | 2 045 765.00 | 337 113.00 | 2 382 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 298.00 | | 369 298.00 | 369 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 395.00 | 354.00 | 663 042.00 | 663 395.00 |
BZ Autres créances | 278 597.00 | | 278 597.00 | 278 597.00 |
CF Disponibilités | 1 856 408.00 | | 1 856 408.00 | 1 856 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 698.00 | 354.00 | 3 167 345.00 | 3 167 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 576.00 | 2 046 118.00 | 3 504 458.00 | 5 550 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 912.00 | 9 025.00 | | 13 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 4 887.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 27 578.00 | 22 712.00 | | 27 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 194.00 | 88 683.00 | | 106 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 010.00 | 643 849.00 | | 431 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 29 764.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 2 914 020.00 | 4 423 766.00 | | 2 914 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 880.00 | 5 187 586.00 | | 3 476 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 458.00 | 5 210 298.00 | | 3 504 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 304 714.00 | | 2 304 714.00 | 2 304 714.00 |
FG Production vendue services | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 549.00 | | 2 341 549.00 | 2 341 549.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 437.00 | -3 519.00 | | -3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 983.00 | 2 452 709.00 | | 2 342 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 118.00 | 2 447 822.00 | | 2 338 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | 4 887.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 877.00 | | | 2 382 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 045.00 | | | 2 375 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 380.00 | 104 385.00 | | 1 941 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 654.00 | 104 385.00 | | 1 936 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 010.00 | 431 010.00 | | 431 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 135.00 | 227 135.00 | | 227 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 662 972.00 | | | 662 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
VC Groupe et associés | 180 041.00 | | | 180 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 885.00 | 2 686 885.00 | | 2 686 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 098.00 | 944 946.00 | 152.00 | 945 098.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 880.00 | 3 476 880.00 | | 3 476 880.00 |