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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 120.00 | 2 250 276.00 | 187 844.00 | 2 438 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 442.00 | 2 421 855.00 | 198 587.00 | 2 620 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 316.00 | | 469 316.00 | 469 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 306.00 | | 1 308 306.00 | 1 308 306.00 |
BZ Autres créances | 2 985 046.00 | | 2 985 046.00 | 2 985 046.00 |
CF Disponibilités | 2 636 641.00 | | 2 636 641.00 | 2 636 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 276.00 | | 7 401 276.00 | 7 401 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 719.00 | 2 421 855.00 | 7 599 864.00 | 10 021 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DH Report à nouveau | | 32 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 492.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 43 036.00 | 41 626.00 | | 43 036.00 |
DP Provisions pour risques | 22 100.00 | 12 340.00 | | 22 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216.00 | 1 112.00 | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 316.00 | 13 452.00 | | 23 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 423.00 | 37 492.00 | | 34 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 553.00 | 617 135.00 | | 1 024 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 9 782.00 | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 6 447 710.00 | 4 398 873.00 | | 6 447 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 512.00 | 5 064 807.00 | | 7 533 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 864.00 | 5 119 884.00 | | 7 599 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 838.00 | | 2 538 838.00 | 2 538 838.00 |
FG Production vendue services | 254 099.00 | | 254 099.00 | 254 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 936.00 | | 2 792 936.00 | 2 792 936.00 |
FM Production stockée | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 27 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -1 112.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 192.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 914.00 | 2 542 180.00 | | 2 889 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 504.00 | 2 541 688.00 | | 2 888 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | 492.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 442.00 | | | 2 660 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 620 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 612 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 610.00 | | | 2 652 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 136.00 | 87 719.00 | 40 000.00 | 2 374 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 410.00 | 87 719.00 | 40 000.00 | 2 369 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 452.00 | 9 865.00 | | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 452.00 | 9 865.00 | | 13 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 553.00 | 1 024 553.00 | | 1 024 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 236.00 | 622 236.00 | | 622 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 306.00 | 1 308 306.00 | | 1 308 306.00 |
VB T. V. A. | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 738 972.00 | 2 738 972.00 | | 2 738 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 825 474.00 | 5 825 474.00 | | 5 825 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 458.00 | 4 296 458.00 | | 4 296 458.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 512.00 | 7 533 512.00 | | 7 533 512.00 |