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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 347.00 | 2 074 839.00 | 220 508.00 | 2 295 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 669.00 | 2 246 418.00 | 231 252.00 | 2 477 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 641.00 | | 375 641.00 | 375 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 061.00 | | 619 061.00 | 619 061.00 |
BZ Autres créances | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
CF Disponibilités | 2 780 401.00 | | 2 780 401.00 | 2 780 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 094.00 | | 3 994 094.00 | 3 994 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 764.00 | 2 246 418.00 | 4 225 346.00 | 6 471 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 18 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | 7 535.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 41 134.00 | 35 113.00 | | 41 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 524.00 | 42 555.00 | | 40 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 965.00 | 904 302.00 | | 625 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 22 695.00 | | 24 910.00 |
EA Autres dettes | 3 491 289.00 | 3 063 596.00 | | 3 491 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 212.00 | 4 034 673.00 | | 4 184 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 346.00 | 4 069 785.00 | | 4 225 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 196.00 | | 2 861 196.00 | 2 861 196.00 |
FG Production vendue services | 265 744.00 | | 265 744.00 | 265 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 940.00 | | 3 126 940.00 | 3 126 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 339.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 542.00 | -2 729.00 | | -5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 916.00 | 2 565 794.00 | | 3 128 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 895.00 | 2 558 258.00 | | 3 122 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | 7 535.00 | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 169.00 | | 38 500.00 | 2 439 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 337.00 | | 38 500.00 | 2 431 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 079.00 | 113 339.00 | | 2 133 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 353.00 | 113 339.00 | | 2 128 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 965.00 | 625 965.00 | | 625 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 886.00 | 670 886.00 | | 670 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 619 061.00 | 619 061.00 | | 619 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 403.00 | 2 820 403.00 | | 2 820 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 158.00 | 841 158.00 | | 841 158.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 212.00 | 4 184 212.00 | | 4 184 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |