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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 161 506.00 | 159 947.00 | 1 559.00 | 161 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 847.00 | 1 963 060.00 | 293 787.00 | 2 256 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 169.00 | 2 133 079.00 | 306 090.00 | 2 439 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 937.00 | | 212 937.00 | 212 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 864.00 | 354.00 | 472 510.00 | 472 864.00 |
BZ Autres créances | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CF Disponibilités | 2 966 729.00 | | 2 966 729.00 | 2 966 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 048.00 | 354.00 | 3 763 695.00 | 3 764 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 218.00 | 2 133 433.00 | 4 069 785.00 | 6 203 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 778.00 | 13 912.00 | | 18 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | 4 866.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 35 113.00 | 27 578.00 | | 35 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 106 194.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 302.00 | 431 010.00 | | 904 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 695.00 | 24 131.00 | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 3 063 596.00 | 2 914 021.00 | | 3 063 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 673.00 | 3 476 880.00 | | 4 034 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 785.00 | 3 504 458.00 | | 4 069 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 673.00 | 3 628 829.00 | | 4 034 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 914.00 | | 2 312 914.00 | 2 312 914.00 |
FG Production vendue services | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 781.00 | | 2 381 781.00 | 2 381 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | -3 436.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 127.00 | 2 342 983.00 | | 2 389 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 592.00 | 2 338 118.00 | | 2 381 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535.00 | 4 866.00 | | 7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 877.00 | | | 2 382 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 2 439 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 2 431 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 045.00 | | | 2 375 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 765.00 | | 12 765.00 | 2 045 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 039.00 | | 12 765.00 | 2 041 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 302.00 | 904 302.00 | | 904 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 250.00 | 398 250.00 | | 398 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 472 441.00 | | | 472 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 346.00 | 2 665 346.00 | | 2 665 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 488.00 | 584 382.00 | 3 106.00 | 587 488.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 673.00 | 4 034 673.00 | | 4 034 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |