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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 520.00 | 2 309 427.00 | 194 093.00 | 2 503 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 842.00 | 2 481 005.00 | 204 837.00 | 2 685 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 469.00 | | 575 469.00 | 575 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 998.00 | | 425 998.00 | 425 998.00 |
BZ Autres créances | 3 160 355.00 | | 3 160 355.00 | 3 160 355.00 |
CF Disponibilités | 3 325 668.00 | | 3 325 668.00 | 3 325 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 114.00 | | 7 492 114.00 | 7 492 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 956.00 | 2 481 005.00 | 7 696 951.00 | 10 177 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 32 826.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 1 410.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158.00 | 43 036.00 | | 10 158.00 |
DP Provisions pour risques | 9 761.00 | 22 100.00 | | 9 761.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 761.00 | 23 316.00 | | 9 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 046.00 | 34 423.00 | | 38 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 120.00 | 1 024 553.00 | | 954 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 912.00 | 25 302.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 6 663 429.00 | 6 447 710.00 | | 6 663 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 032.00 | 7 533 512.00 | | 7 677 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 951.00 | 7 599 864.00 | | 7 696 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 693 096.00 | | 2 693 096.00 | 2 693 096.00 |
FG Production vendue services | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 892.00 | | 2 860 892.00 | 2 860 892.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 40 000.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | 40 000.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 548.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 697.00 | 2 889 911.00 | | 2 864 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 340.00 | 2 888 497.00 | | 2 863 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 1 414.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 442.00 | | 65 400.00 | 2 620 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 610.00 | | 65 400.00 | 2 612 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 855.00 | 59 150.00 | | 2 421 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 129.00 | 59 150.00 | | 2 417 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 316.00 | | 13 556.00 | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | | 13 556.00 | 23 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 120.00 | 954 120.00 | | 954 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 726.00 | 430 726.00 | | 430 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 425 998.00 | 425 998.00 | | 425 998.00 |
VB T. V. A. | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 928 521.00 | 2 928 521.00 | | 2 928 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 232 703.00 | 6 232 703.00 | | 6 232 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 462.00 | 3 592 462.00 | | 3 592 462.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 032.00 | 7 677 032.00 | | 7 677 032.00 |