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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 104 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DH Report à nouveau | 238 784.00 | 230 087.00 | | 238 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 756.00 | 8 697.00 | | 16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 296 777.00 | 280 021.00 | | 296 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 086.00 | 24 491.00 | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 714.00 | 65 349.00 | | 57 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 218.00 | 54 962.00 | | 63 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 018.00 | 144 803.00 | | 138 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 795.00 | 424 824.00 | | 434 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 664.00 | | 3 405.00 | 177 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 173 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 713.00 | 77 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 906.00 | | 2 766.00 | 82 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 585.00 | | 639.00 | 90 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 775.00 | 6 643.00 | 7 713.00 | 69 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 1 398.00 | 7 713.00 | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 380.00 | 5 244.00 | | 61 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 644.00 | 7 288.00 | 5 356.00 | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131.00 | 20 997.00 | 1 133.00 | 22 131.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 018.00 | 132 662.00 | 5 356.00 | 138 018.00 |