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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 4 138.00 | 1 705.00 | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 794.00 | 13 564.00 | 2 230.00 | 15 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 477.00 | 61 273.00 | 10 204.00 | 71 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 113.00 | 81 975.00 | 39 138.00 | 121 113.00 |
BT Marchandises | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | 3 693.00 | 2 090.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 678.00 | 3 693.00 | 469 985.00 | 473 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 791.00 | 85 668.00 | 509 123.00 | 594 791.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
DH Report à nouveau | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
DL TOTAL (I) | 297 685.00 | | | 297 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 438.00 | | | 211 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 123.00 | | | 509 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 438.00 | | | 211 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 208.00 | 5 766.00 | | 73 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 548.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | 5 218.00 | | 69 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822.00 | 11 834.00 | 987.00 | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |