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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 300.00 | 1 131.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 794.00 | 15 048.00 | 746.00 | 15 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 564.00 | 57 276.00 | 10 288.00 | 67 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 117.00 | 79 625.00 | 36 492.00 | 116 117.00 |
BT Marchandises | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | 3 693.00 | 3 395.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 660.00 | 3 693.00 | 486 967.00 | 490 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 777.00 | 83 318.00 | 523 459.00 | 606 777.00 |
CU Autres participations | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 251 265.00 | | | 251 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
DL TOTAL (I) | 345 904.00 | | | 345 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 459.00 | | | 523 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 975.00 | 6 050.00 | 8 400.00 | 78 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 845.00 | 682.00 | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 837.00 | 5 205.00 | 7 718.00 | 74 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 17 068.00 | 987.00 | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |