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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 74 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DH Report à nouveau | 255 540.00 | 238 784.00 | | 255 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | 16 756.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 310 490.00 | 296 777.00 | | 310 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 014.00 | 17 086.00 | | 17 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 563.00 | 57 714.00 | | 73 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | 63 218.00 | | 59 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 718.00 | 138 018.00 | | 149 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 209.00 | 434 795.00 | | 460 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 361.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 503.00 | 814 661.00 | | 817 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 790.00 | 797 905.00 | | 803 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 713.00 | 16 756.00 | | 13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 357.00 | | 10 229.00 | 173 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 183 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 101 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 224.00 | | 10 229.00 | 91 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 705.00 | 6 692.00 | 227.00 | 68 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 368.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 625.00 | 5 324.00 | 227.00 | 66 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 693.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 586.00 | 7 588.00 | 4 998.00 | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 315.00 | 27 181.00 | 1 133.00 | 28 315.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 718.00 | 144 720.00 | 4 998.00 | 149 718.00 |