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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 48 793.00 | |
BP En cours de production de services | | | 214 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 483 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 532 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DH Report à nouveau | 226 253.00 | 255 540.00 | | 226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 504.00 | 13 713.00 | | 98 504.00 |
DL TOTAL (I) | 365 994.00 | 310 490.00 | | 365 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 17 014.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 73 563.00 | | 85 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 017.00 | 59 142.00 | | 74 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 081.00 | 149 718.00 | | 166 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 075.00 | 460 209.00 | | 532 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 201.00 | | | 167 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 588.00 | 1 470.00 | | 28 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 718.00 | 817 503.00 | | 1 009 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 214.00 | 803 790.00 | | 911 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 504.00 | 13 713.00 | | 98 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 358.00 | | 2 440.00 | 183 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 347.00 | 119 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 500.00 | 27 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 847.00 | 87 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 959.00 | | 395.00 | 77 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 226.00 | | 2 045.00 | 101 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 169.00 | 6 037.00 | 13 547.00 | 75 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 10.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 721.00 | 6 027.00 | 13 547.00 | 71 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 286.00 | 16 153.00 | 1 133.00 | 17 286.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |