| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 969.00 | 2 031.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 373.00 | 13 705.00 | 44 668.00 | 58 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 529.00 | 98 139.00 | 141 391.00 | 239 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 714.00 | 114 812.00 | 587 902.00 | 702 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BZ Autres créances | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 634.00 | | 386 634.00 | 386 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 348.00 | 114 812.00 | 974 536.00 | 1 089 348.00 |
CU Autres participations | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 545.00 | 69 966.00 | | 81 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 248.00 | 11 579.00 | | -46 248.00 |
DL TOTAL (I) | 99 097.00 | 145 345.00 | | 99 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 553.00 | 267 970.00 | | 235 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 300.00 | 1 905.00 | | 93 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 46 031.00 | | 72 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 68 858.00 | | 54 622.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | 16 917.00 | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 439.00 | 801 881.00 | | 875 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 536.00 | 947 227.00 | | 974 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 437.00 | 195 092.00 | | 318 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
FD Production vendue biens | 759 735.00 | | 759 735.00 | 759 735.00 |
FG Production vendue services | 249 896.00 | | 249 896.00 | 249 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 806.00 | | 1 018 806.00 | 1 018 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 040.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | 11 802.00 | | 11 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 250.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 250.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -250.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 870.00 | 1 155 863.00 | | 1 045 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 118.00 | 1 144 284.00 | | 1 092 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 248.00 | 11 579.00 | | -46 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 022.00 | | 17 613.00 | 687 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 702 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 297 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 210.00 | | 14 613.00 | 285 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 812.00 | | 3 000.00 | 106 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 386.00 | 32 040.00 | 614.00 | 83 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 625.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 043.00 | 31 415.00 | 614.00 | 81 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 233.00 | 78 751.00 | 156 482.00 | 235 233.00 |
VI Groupe et associés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 977.00 | 361 977.00 | 15 000.00 | 376 977.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 119.00 | 318 437.00 | 156 482.00 | 875 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 5 631.00 | | 6 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 010.00 | 30 727.00 | | 25 010.00 |
ST Autres comptes | 96 443.00 | 118 008.00 | | 96 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 008.00 | 47 980.00 | | 59 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 891.00 | 7 398.00 | | 3 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 528.00 | 2 300.00 | | 9 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 868.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | 6 499.00 | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 217.00 | 96 037.00 | | 85 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 970.00 | 48 382.00 | | 36 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 880.00 | 206 413.00 | | 193 880.00 |