| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 492.00 | 1 508.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 347.00 | 17 143.00 | 31 204.00 | 48 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 801.00 | 28 200.00 | 12 600.00 | 40 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 848.00 | 50 836.00 | 375 012.00 | 425 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BZ Autres créances | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 725.00 | | 424 725.00 | 424 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 573.00 | 50 836.00 | 799 737.00 | 850 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
CU Autres participations | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -132 957.00 | 33 293.00 | | -132 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 225.00 | -166 250.00 | | -68 225.00 |
DL TOTAL (I) | -137 382.00 | -69 157.00 | | -137 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 934.00 | 141 752.00 | | 180 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 934.00 | 141 752.00 | | 180 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 068.00 | 59 544.00 | | 252 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 5 389.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 45 312.00 | | 31 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 57 027.00 | | 31 876.00 |
EA Autres dettes | 38 817.00 | 71 825.00 | | 38 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 185.00 | 639 296.00 | | 756 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 737.00 | 711 891.00 | | 799 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 782.00 | 195 262.00 | | 119 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FD Production vendue biens | 272 064.00 | | 272 064.00 | 272 064.00 |
FG Production vendue services | 123 449.00 | 6 352.00 | 129 801.00 | 123 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 631.00 | 6 352.00 | 402 983.00 | 396 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 414 250.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 414 250.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 547.00 | 400 459.00 | | 10 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | 400 764.00 | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | 13 486.00 | | -7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 411.00 | 1 348 669.00 | | 460 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 636.00 | 1 514 919.00 | | 528 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 225.00 | -166 250.00 | | -68 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 848.00 | | 11 000.00 | 414 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 148.00 | | 10 000.00 | 79 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 700.00 | | 1 000.00 | 108 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 492.00 | 11 344.00 | | 39 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 556.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 10 787.00 | | 34 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 752.00 | 39 183.00 | | 141 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 752.00 | 39 183.00 | | 141 752.00 |
UG ‐ Financières | | 39 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 068.00 | 15 865.00 | 236 203.00 | 252 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 378.00 | 248 378.00 | | 248 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 196.00 | 288 308.00 | 14 888.00 | 303 196.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 185.00 | 119 782.00 | 636 403.00 | 756 185.00 |