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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 108.00 | |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 609.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 310 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 438 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 804 912.00 | |
CU Autres participations | | | 94 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -201 182.00 | -132 957.00 | | -201 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 844.00 | -68 225.00 | | 173 844.00 |
DL TOTAL (I) | 36 462.00 | -137 382.00 | | 36 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 934.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 012.00 | 252 068.00 | | 243 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 813.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 31 410.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 182.00 | 31 876.00 | | 55 182.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | 38 817.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 450.00 | 756 185.00 | | 768 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 912.00 | 799 737.00 | | 804 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 459 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | 10 547.00 | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | -7 539.00 | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 817.00 | 460 411.00 | | 968 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 973.00 | 528 636.00 | | 794 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 844.00 | -68 225.00 | | 173 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 848.00 | | 3 485.00 | 425 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 148.00 | | 1 520.00 | 89 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 700.00 | | 1 965.00 | 109 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 836.00 | 11 754.00 | | 50 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 400.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 344.00 | 11 354.00 | | 45 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
UG ‐ Financières | | | 180 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 012.00 | 45 342.00 | 197 670.00 | 243 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 782.00 | 390 782.00 | | 390 782.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 450.00 | 570 780.00 | 197 670.00 | 768 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |