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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 219.00 | 781.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 452.00 | 25 886.00 | 35 566.00 | 61 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 308.00 | 150 038.00 | 95 270.00 | 245 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 420.00 | 180 142.00 | 532 278.00 | 712 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BT Marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
BZ Autres créances | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 789.00 | 180 142.00 | 819 647.00 | 999 789.00 |
CU Autres participations | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 428.00 | 35 297.00 | | -25 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | -60 725.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 97 093.00 | 38 372.00 | | 97 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 607.00 | 162 403.00 | | 92 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 416.00 | 73 245.00 | | 64 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 84 303.00 | | 60 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | 86 467.00 | | 67 859.00 |
EA Autres dettes | 37 305.00 | 27 710.00 | | 37 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 553.00 | 834 329.00 | | 722 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 647.00 | 872 701.00 | | 819 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 698.00 | 342 068.00 | | 280 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FD Production vendue biens | 673 680.00 | 4 530.00 | 678 210.00 | 673 680.00 |
FG Production vendue services | 271 249.00 | | 271 249.00 | 271 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 987.00 | 4 530.00 | 953 517.00 | 948 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 113.00 | 24 245.00 | | 12 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 292.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 292.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 806.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 55 226.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 56 032.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -50 740.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 280.00 | 1 026 965.00 | | 968 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 558.00 | 1 087 690.00 | | 909 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 722.00 | -60 725.00 | | 58 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 005.00 | | -25 585.00 | 738 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 246.00 | | -25 585.00 | 136 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 152.00 | 32 990.00 | | 147 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 625.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 558.00 | 32 365.00 | | 143 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 606.00 | 50 952.00 | 41 654.00 | 92 606.00 |
VI Groupe et associés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 552.00 | 280 698.00 | 441 854.00 | 722 552.00 |