| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 936.00 | 2 064.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 347.00 | 10 346.00 | 28 001.00 | 38 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 801.00 | 24 210.00 | 16 591.00 | 40 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 633.00 | 39 492.00 | 375 141.00 | 414 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BT Marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BZ Autres créances | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 383.00 | 39 492.00 | 711 891.00 | 751 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
CU Autres participations | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 293.00 | -25 428.00 | | 33 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 250.00 | 58 722.00 | | -166 250.00 |
DL TOTAL (I) | -69 157.00 | 97 093.00 | | -69 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 544.00 | 92 607.00 | | 59 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 64 416.00 | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 60 166.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 027.00 | 67 859.00 | | 57 027.00 |
EA Autres dettes | 71 825.00 | 37 305.00 | | 71 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 296.00 | 722 553.00 | | 639 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 891.00 | 819 647.00 | | 711 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 262.00 | 280 698.00 | | 195 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
FD Production vendue biens | 544 233.00 | | 544 233.00 | 544 233.00 |
FG Production vendue services | 329 760.00 | 2 209.00 | 331 969.00 | 329 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 445.00 | 2 209.00 | 881 654.00 | 879 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 250.00 | 300.00 | | 414 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 250.00 | 300.00 | | 414 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 771.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 459.00 | 505.00 | | 400 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 764.00 | 2 276.00 | | 400 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 486.00 | -1 975.00 | | 13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 669.00 | 968 280.00 | | 1 348 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 919.00 | 909 558.00 | | 1 514 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 250.00 | 58 722.00 | | -166 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 420.00 | | 280 614.00 | 712 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 709.00 | 108 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 402.00 | 414 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 692.00 | 79 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 222 000.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 759.00 | | 44 081.00 | 306 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 661.00 | | 14 534.00 | 110 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 142.00 | 22 422.00 | 163 072.00 | 180 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 717.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 924.00 | 21 705.00 | 163 072.00 | 175 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 544.00 | 15 710.00 | 43 834.00 | 59 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 296.00 | 195 262.00 | 444 034.00 | 639 296.00 |