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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 179 535.00 | 24 000 000.00 | 20 179 535.00 | 44 179 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 476 847.00 | 36 999 972.00 | 20 476 875.00 | 57 476 847.00 |
BZ Autres créances | 2 031 592.00 | | 2 031 592.00 | 2 031 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 196.00 | | 2 067 196.00 | 2 067 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 544 044.00 | 36 999 972.00 | 22 544 072.00 | 59 544 044.00 |
CU Autres participations | 13 297 312.00 | 12 999 972.00 | 297 340.00 | 13 297 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 864.00 | 30 270.00 | | 50 864.00 |
DG Autres réserves | 904 412.00 | 513 129.00 | | 904 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 714 525.00 | 411 877.00 | | -36 714 525.00 |
DK Provisions réglementées | 297 340.00 | 195 675.00 | | 297 340.00 |
DL TOTAL (I) | -34 261 908.00 | 2 350 951.00 | | -34 261 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818 954.00 | 7 346 916.00 | | 7 818 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 910 450.00 | 45 599 450.00 | | 48 910 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 089.00 | 13 039.00 | | 44 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 30 863.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 777 555.00 | 52 990 269.00 | | 56 777 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 515 647.00 | 55 341 221.00 | | 22 515 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 805 980.00 | 36 249 145.00 | | 56 805 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 999 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 132 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 132 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 033 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 802.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 665.00 | 59 468.00 | | 101 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 665.00 | 59 668.00 | | 101 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 663.00 | -55 865.00 | | -101 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 504.00 | -501 572.00 | | -420 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 211.00 | 154 077.00 | | 150 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 864 736.00 | -257 800.00 | | 36 864 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 714 525.00 | 411 877.00 | | -36 714 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 297 312.00 | | | 13 297 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 973 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 973 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297 312.00 | | | 13 297 312.00 |