| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 830 168.00 | 24 000 000.00 | 5 830 168.00 | 29 830 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 127 480.00 | 36 999 972.00 | 6 127 508.00 | 43 127 480.00 |
BZ Autres créances | 892 983.00 | | 892 983.00 | 892 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 1 034 151.00 | | 1 034 151.00 | 1 034 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 851.00 | | 1 952 851.00 | 1 952 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 080 332.00 | 36 999 972.00 | 8 080 359.00 | 45 080 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530 168.00 | | | 9 530 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 607.00 | | | 410 607.00 |
CU Autres participations | 13 297 312.00 | 12 999 972.00 | 297 340.00 | 13 297 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
DG Autres réserves | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
DH Report à nouveau | -36 025 171.00 | -36 045 849.00 | | -36 025 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 20 678.00 | | 24 818.00 |
DK Provisions réglementées | 297 340.00 | 297 340.00 | | 297 340.00 |
DL TOTAL (I) | -33 547 736.00 | -33 572 554.00 | | -33 547 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 615 450.00 | 41 708 657.00 | | 41 615 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 628 095.00 | 41 717 057.00 | | 41 628 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 359.00 | 8 144 503.00 | | 8 080 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 628 095.00 | 41 717 057.00 | | 41 628 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 289.00 | 70 570.00 | | 70 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 471.00 | 49 892.00 | | 45 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | 20 678.00 | | 24 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 615 450.00 | 41 615 450.00 | | 41 615 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 830 168.00 | 9 530 168.00 | 20 300 000.00 | 29 830 168.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 252.00 | 480 445.00 | 410 807.00 | 891 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 735 478.00 | 10 024 671.00 | 20 710 807.00 | 30 735 478.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 628 095.00 | 41 628 095.00 | | 41 628 095.00 |