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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 426 277.00 | 24 000 000.00 | 6 426 277.00 | 30 426 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 723 589.00 | 36 999 972.00 | 6 723 617.00 | 43 723 589.00 |
BZ Autres créances | 1 818 266.00 | | 1 818 266.00 | 1 818 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 372.00 | | 1 870 372.00 | 1 870 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 593 961.00 | 36 999 972.00 | 8 593 989.00 | 45 593 961.00 |
CU Autres participations | 13 297 312.00 | 12 999 972.00 | 297 340.00 | 13 297 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
DG Autres réserves | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
DH Report à nouveau | -36 452 230.00 | -36 714 525.00 | | -36 452 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 380.00 | 262 294.00 | | 406 380.00 |
DK Provisions réglementées | 297 340.00 | 297 340.00 | | 297 340.00 |
DL TOTAL (I) | -33 593 232.00 | -33 999 613.00 | | -33 593 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 175.00 | 2 060 425.00 | | 482 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 615 450.00 | 56 115 450.00 | | 41 615 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | 60 838.00 | | 89 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 4 820.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 187 221.00 | 58 241 534.00 | | 42 187 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 989.00 | 24 241 921.00 | | 8 593 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 187 221.00 | 57 765 090.00 | | 42 187 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | 1 079 918.00 | | 5 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 807.00 | -480 445.00 | | -410 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 810.00 | 150 197.00 | | 70 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -335 569.00 | -112 097.00 | | -335 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 380.00 | 262 294.00 | | 406 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 123 868.00 | | 731 240.00 | 59 123 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 131 519.00 | 43 723 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 131 519.00 | 43 723 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 123 868.00 | | 731 240.00 | 59 123 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 340.00 | | | 297 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 999 972.00 | | | 36 999 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 297 312.00 | | | 37 297 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 615 450.00 | 41 615 450.00 | | 41 615 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 426 277.00 | 10 126 277.00 | | 30 426 277.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 444.00 | 476 444.00 | | 476 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 457.00 | | | 480 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336 832.00 | 25 076.00 | 1 311 758.00 | 1 336 832.00 |
VP Divers | 476 444.00 | 476 444.00 | | 476 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 256 909.00 | 10 645 153.00 | 21 611 756.00 | 32 256 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 187 221.00 | 42 187 221.00 | | 42 187 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 321.00 | 34 446.00 | | 33 321.00 |
ST Autres comptes | 10 395.00 | 23 372.00 | | 10 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | 30 000.00 | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 658.00 | 6 230.00 | | 6 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 716.00 | 57 818.00 | | 43 716.00 |