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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 472 159.00 | 24 000 000.00 | 6 472 159.00 | 30 472 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 818 972.00 | 36 999 972.00 | 6 818 999.00 | 43 818 972.00 |
BZ Autres créances | 412 282.00 | | 412 285.00 | 412 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 600 299.00 | | 600 299.00 | 600 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 877.00 | | 1 038 877.00 | 1 038 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 857 850.00 | 36 999 972.00 | 7 857 877.00 | 44 857 850.00 |
CU Autres participations | 13 346 812.00 | 12 999 972.00 | 346 840.00 | 13 346 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
DG Autres réserves | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
DH Report à nouveau | -36 000 352.00 | -36 025 171.00 | | -36 000 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 849.00 | 24 818.00 | | -221 849.00 |
DK Provisions réglementées | 297 340.00 | 297 340.00 | | 297 340.00 |
DL TOTAL (I) | -33 769 585.00 | -33 547 736.00 | | -33 769 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 615 450.00 | 41 615 450.00 | | 41 615 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87.00 | | |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 4 158.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 627 463.00 | 41 628 095.00 | | 41 627 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 877.00 | 8 080 359.00 | | 7 857 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 627 463.00 | 41 628 095.00 | | 41 627 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 769.00 | | | -14 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 214.00 | | | 238 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 420.00 | 70 289.00 | | 77 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 270.00 | 45 471.00 | | 299 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 849.00 | 24 818.00 | | -221 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 127 481.00 | | 1 725 731.00 | 43 127 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034 240.00 | 43 818 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 240.00 | 43 818 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 127 481.00 | | 1 725 731.00 | 43 127 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 999 972.00 | | | 36 999 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 999 972.00 | | | 36 999 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 999 972.00 | | | 36 999 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 615 450.00 | 41 615 450.00 | | 41 615 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 472 159.00 | 10 172 159.00 | 20 300 000.00 | 30 472 159.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 897 348.00 | 10 597 348.00 | 20 300 000.00 | 30 897 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 627 463.00 | 41 627 463.00 | | 41 627 463.00 |