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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 463 297.00 | 24 000 000.00 | 6 463 297.00 | 30 463 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 760 609.00 | 36 999 972.00 | 6 760 637.00 | 43 760 609.00 |
BZ Autres créances | 1 315 109.00 | | 1 315 109.00 | 1 315 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 866.00 | | 1 383 866.00 | 1 383 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 144 475.00 | 36 999 972.00 | 8 144 503.00 | 45 144 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891 252.00 | | | 891 252.00 |
CU Autres participations | 13 297 312.00 | 12 999 972.00 | 297 340.00 | 13 297 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
DG Autres réserves | 904 412.00 | 904 412.00 | | 904 412.00 |
DH Report à nouveau | -36 045 849.00 | -36 452 230.00 | | -36 045 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 406 380.00 | | 20 678.00 |
DK Provisions réglementées | 297 340.00 | 297 340.00 | | 297 340.00 |
DL TOTAL (I) | -33 572 554.00 | -33 593 232.00 | | -33 572 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 482 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 708 657.00 | 41 615 450.00 | | 41 708 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 89 345.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 717 057.00 | 42 187 221.00 | | 41 717 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 503.00 | 8 593 989.00 | | 8 144 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 717 057.00 | 42 187 221.00 | | 41 717 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 411.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 411.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 411.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 570.00 | 70 810.00 | | 70 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 892.00 | -335 569.00 | | 49 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 406 380.00 | | 20 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 723 589.00 | | 1 664 240.00 | 43 723 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627 220.00 | 43 760 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 220.00 | 43 760 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 723 589.00 | | 1 664 240.00 | 43 723 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 340.00 | | | 297 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 999 972.00 | | | 36 999 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 297 312.00 | | | 37 297 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 708 657.00 | 41 708 657.00 | | 41 708 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 463 297.00 | 10 163 297.00 | 20 300 000.00 | 30 463 297.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 445.00 | | | 476 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311 756.00 | 420 504.00 | 891 252.00 | 1 311 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791 033.00 | 10 599 781.00 | 21 191 252.00 | 31 791 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 717 057.00 | 41 717 057.00 | | 41 717 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 251.00 | 33 321.00 | | 23 251.00 |
ST Autres comptes | 4 769.00 | 10 395.00 | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 268.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | 268.00 | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 566.00 | 6 658.00 | | 5 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 021.00 | 43 716.00 | | 28 021.00 |