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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 270 754.00 | 577 497.00 | 693 257.00 | 1 270 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 533.00 | 114 286.00 | 38 248.00 | 152 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 794.00 | 40 867.00 | 20 927.00 | 61 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 497.00 | 735 450.00 | 773 047.00 | 1 508 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
BZ Autres créances | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 862.00 | | 310 862.00 | 310 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 359.00 | 735 450.00 | 1 083 909.00 | 1 819 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
DH Report à nouveau | -748 130.00 | -540 189.00 | | -748 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 199.00 | -207 941.00 | | -260 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 030.00 | 127 892.00 | | 114 030.00 |
DL TOTAL (I) | -814 741.00 | -540 680.00 | | -814 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 256.00 | 1 340 901.00 | | 1 545 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 065.00 | 13 311.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 413.00 | 208 932.00 | | 254 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 135 536.00 | | 80 971.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 516.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 651.00 | 1 730 338.00 | | 1 898 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 909.00 | 1 189 657.00 | | 1 083 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 586.00 | 1 717 027.00 | | 1 881 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
FG Production vendue services | 1 014 125.00 | 873.00 | 1 014 998.00 | 1 014 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 485.00 | 873.00 | 1 022 358.00 | 1 021 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 233.00 | |
GE Autres charges | | | 95 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862.00 | 13 124.00 | | 13 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862.00 | 14 715.00 | | 13 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 664.00 | 14 715.00 | | 13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 364.00 | 1 497 248.00 | | 1 226 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 564.00 | 1 705 188.00 | | 1 486 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 199.00 | -207 941.00 | | -260 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 403.00 | | | 1 504 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 994.00 | | | 1 480 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 217.00 | 96 233.00 | | 639 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 417.00 | 96 233.00 | | 636 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 413.00 | 254 413.00 | | 254 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 915.00 | 1 545 915.00 | | 1 545 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 928.00 | 297 133.00 | 17 795.00 | 314 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 586.00 | 1 881 586.00 | | 1 881 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |