| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 2 807.00 | 1 883.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 279 799.00 | 743 307.00 | 536 492.00 | 1 279 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 290.00 | 132 284.00 | 21 007.00 | 153 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 50 630.00 | 18 830.00 | 69 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 394.00 | 929 028.00 | 600 367.00 | 1 529 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 620.00 | 6 887.00 | 50 733.00 | 57 620.00 |
BZ Autres créances | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 673.00 | 6 887.00 | 339 786.00 | 346 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 067.00 | 935 914.00 | 940 153.00 | 1 876 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 361 680.00 | | 56 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 556.00 | 35 558.00 | | 35 556.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | -9.00 | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 141.00 | -304 849.00 | | -572 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 306.00 | 100 168.00 | | 86 306.00 |
DL TOTAL (I) | -389 455.00 | 196 548.00 | | -389 455.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 1 095.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 702.00 | 401 023.00 | | 405 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 676.00 | 3 383.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 405.00 | 316 612.00 | | 372 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 915.00 | 73 142.00 | | 93 915.00 |
EA Autres dettes | 368 446.00 | 1 506.00 | | 368 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 188.00 | 43 367.00 | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 607.00 | 840 128.00 | | 1 275 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 153.00 | 1 090 676.00 | | 940 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 929.00 | 836 745.00 | | 1 264 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 941 691.00 | | 941 691.00 | 941 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 092.00 | | 942 092.00 | 942 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 362.00 | 13 862.00 | | 16 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 86.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 131.00 | 13 776.00 | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 738.00 | 1 112 510.00 | | 1 012 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 878.00 | 1 417 359.00 | | 1 584 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 141.00 | -304 849.00 | | -572 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 707.00 | | 5 687.00 | 1 523 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 1 890.00 | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 292.00 | | 2 257.00 | 1 500 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 1 540.00 | 17 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 908.00 | 97 120.00 | | 831 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 7.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 108.00 | 97 113.00 | | 829 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 405.00 | 372 405.00 | | 372 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 148.00 | 774 146.00 | | 774 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 947.00 | 330 612.00 | 19 335.00 | 349 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 929.00 | 1 264 929.00 | | 1 264 929.00 |