| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 3 437.00 | 1 253.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 279 799.00 | 798 167.00 | 481 631.00 | 1 279 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 290.00 | 139 710.00 | 13 579.00 | 153 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 526.00 | 54 837.00 | 15 689.00 | 70 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 020.00 | 996 152.00 | 532 868.00 | 1 529 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 169.00 | 6 886.00 | 57 282.00 | 64 169.00 |
BZ Autres créances | 292 018.00 | | 292 018.00 | 292 018.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 102.00 | 6 886.00 | 368 215.00 | 375 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 122.00 | 1 003 039.00 | 901 083.00 | 1 904 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 000.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 35 558.00 | 35 556.00 | | 35 558.00 |
DH Report à nouveau | -572 153.00 | -18.00 | | -572 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 522.00 | -572 141.00 | | -295 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 539.00 | 86 306.00 | | 77 539.00 |
DL TOTAL (I) | -693 743.00 | -389 455.00 | | -693 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 274.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 815.00 | 405 702.00 | | 522 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 436.00 | 10 676.00 | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 952.00 | 372 405.00 | | 453 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 284.00 | 93 915.00 | | 90 284.00 |
EA Autres dettes | 450 077.00 | 368 446.00 | | 450 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 174.00 | 24 188.00 | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 826.00 | 1 275 607.00 | | 1 564 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 083.00 | 940 153.00 | | 901 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 389.00 | 1 264 929.00 | | 1 554 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 055 017.00 | | 1 055 017.00 | 1 055 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 017.00 | | 1 055 017.00 | 1 055 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 124.00 | |
GE Autres charges | | | 100 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 317.00 | | | 1 290 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 839.00 | | | 1 585 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 522.00 | | | -295 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 394.00 | | 1 075.00 | 1 529 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 529 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 548.00 | | 1 067.00 | 1 502 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 8.00 | 19 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 027.00 | 67 124.00 | | 929 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 630.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 220.00 | 66 494.00 | | 926 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 24 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 886.00 | | 24 000.00 | 60 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 952.00 | 453 952.00 | | 453 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 077.00 | 450 077.00 | | 450 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 522 815.00 | 522 815.00 | | 522 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 419.00 | 370 526.00 | 17 893.00 | 388 419.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 389.00 | 1 554 389.00 | | 1 554 389.00 |