| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 067.00 | 623.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 273 622.00 | 847 984.00 | 425 637.00 | 1 273 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 290.00 | 146 368.00 | 6 923.00 | 153 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 605.00 | 58 852.00 | 12 753.00 | 71 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 921.00 | 1 057 271.00 | 466 650.00 | 1 523 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 907.00 | 6 887.00 | 46 020.00 | 52 907.00 |
BZ Autres créances | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 051.00 | 6 887.00 | 373 164.00 | 380 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 972.00 | 1 064 158.00 | 839 814.00 | 1 903 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 003.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
DH Report à nouveau | -867 681.00 | -572 153.00 | | -867 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 560.00 | -295 522.00 | | -42 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 773.00 | 77 539.00 | | 68 773.00 |
DL TOTAL (I) | -745 069.00 | -693 743.00 | | -745 069.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 1 085.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 425.00 | 522 815.00 | | 606 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 10 436.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 013.00 | 453 952.00 | | 445 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 798.00 | 90 284.00 | | 41 798.00 |
EA Autres dettes | 459 003.00 | 450 077.00 | | 459 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 883.00 | 1 564 826.00 | | 1 554 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 814.00 | 901 083.00 | | 839 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 998.00 | 1 554 389.00 | | 945 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 1 085.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 635.00 | |
GE Autres charges | | | 17 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | 30 158.00 | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 822.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | 29 336.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 995.00 | 1 290 318.00 | | 656 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 554.00 | 1 585 840.00 | | 699 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 560.00 | -295 522.00 | | -42 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 020.00 | | 1 078.00 | 1 529 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 1 523 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 1 498 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 616.00 | | 1 078.00 | 1 503 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 152.00 | 65 635.00 | 4 516.00 | 996 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 630.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 715.00 | 65 005.00 | 4 516.00 | 992 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 013.00 | 445 013.00 | | 445 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 002.00 | -147 422.00 | | 459 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
UX Autres créances clients | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 606 425.00 | 606 425.00 | 606 425.00 | 606 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 875.00 | 379 982.00 | 17 894.00 | 397 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 423.00 | 945 998.00 | 606 425.00 | 1 552 423.00 |