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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AP Constructions | 1 233 158.00 | 857 029.00 | 376 129.00 | 1 233 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 021.00 | 148 031.00 | 3 989.00 | 152 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 53 311.00 | 38 760.00 | 92 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 154.00 | 1 061 562.00 | 439 593.00 | 1 501 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BZ Autres créances | 244 099.00 | | 244 099.00 | 244 099.00 |
CF Disponibilités | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 861.00 | | 372 861.00 | 372 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 015.00 | 1 061 562.00 | 812 454.00 | 1 874 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 56 840.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 35 558.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -240.00 | -867 681.00 | | -240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 577.00 | -42 560.00 | | 11 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 249.00 | 68 773.00 | | 76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 193 593.00 | -745 069.00 | | 193 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 184.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 425.00 | 606 425.00 | | 326 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725.00 | 2 460.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 445 013.00 | | 210 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 255.00 | 41 798.00 | | 70 255.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 459 003.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 860.00 | 1 554 883.00 | | 618 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 454.00 | 839 814.00 | | 812 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 710.00 | 945 998.00 | | 283 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 184.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 196.00 | |
GE Autres charges | | | 33 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | 8 766.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 8 766.00 | | 8 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 468.00 | 1 661.00 | | 33 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | 1 661.00 | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 156.00 | 7 105.00 | | -25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 735.00 | 656 996.00 | | 694 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 158.00 | 699 554.00 | | 683 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 577.00 | -42 560.00 | | 11 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 921.00 | | 30 139.00 | 1 523 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 906.00 | 1 501 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 406.00 | 1 477 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 517.00 | | 30 139.00 | 1 498 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 271.00 | 57 196.00 | 52 906.00 | 1 057 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 623.00 | 1 500.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 204.00 | 56 573.00 | 51 406.00 | 1 053 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | -323 579.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
UX Autres créances clients | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 326 425.00 | 326 425.00 | 326 425.00 | 326 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781.00 | 280 888.00 | 17 894.00 | 298 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 135.00 | 283 710.00 | 326 425.00 | 610 135.00 |