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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 090.00 | 73 653.00 | 437.00 | 74 090.00 |
AP Constructions | 286 070.00 | 177 262.00 | 108 808.00 | 286 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 555.00 | 711 915.00 | 5 640.00 | 717 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 571.00 | 456 077.00 | 25 494.00 | 481 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 053.00 | 1 418 907.00 | 182 145.00 | 1 601 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BP En cours de production de services | 3 225 500.00 | | 3 225 500.00 | 3 225 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 467.00 | 9 870.00 | 1 650 597.00 | 1 660 467.00 |
BZ Autres créances | 687 027.00 | | 687 027.00 | 687 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 2 685 978.00 | | 2 685 978.00 | 2 685 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 652.00 | 9 870.00 | 8 318 782.00 | 8 328 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 704.00 | 1 428 777.00 | 8 500 927.00 | 9 929 704.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 574 693.00 | 574 693.00 | | 574 693.00 |
DH Report à nouveau | 145 755.00 | 801 166.00 | | 145 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 314.00 | 344 589.00 | | 373 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 562.00 | 1 773 248.00 | | 1 146 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 208 302.00 | 532 017.00 | | 208 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 302.00 | 561 017.00 | | 208 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 565.00 | 59 146.00 | | 19 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 428.00 | 237 905.00 | | 1 357 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981 733.00 | 4 525 336.00 | | 3 981 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 280.00 | 736 042.00 | | 1 060 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 750.00 | 516 412.00 | | 726 750.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 062.00 | 6 075 146.00 | | 7 146 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 927.00 | 8 409 411.00 | | 8 500 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 146 062.00 | 6 055 570.00 | | 7 146 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 455.00 | | 6 597.00 | 1 594 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 043.00 | | 586.00 | 107 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 205.00 | | 5 992.00 | 1 479 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 20.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 640.00 | 57 268.00 | | 1 361 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 410.00 | 2 244.00 | | 71 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 230.00 | 55 024.00 | | 1 290 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 017.00 | 10 634.00 | 363 348.00 | 561 017.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 2 160.00 | 2 160.00 | 9 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 217.00 | 2 160.00 | 10 507.00 | 18 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 234.00 | 12 794.00 | 373 855.00 | 579 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 794.00 | 373 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 280.00 | 1 060 280.00 | | 1 060 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 623.00 | | | 1 648 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 651 794.00 | | | 651 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 428.00 | 1 357 428.00 | | 1 357 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VP Divers | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 338.00 | 2 347 493.00 | 6 845.00 | 2 354 338.00 |
VW T.V.A. | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 330.00 | 3 164 330.00 | | 3 164 330.00 |