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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
AP Constructions | 286 070.00 | 283 330.00 | 2 740.00 | 286 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 268.00 | 1 252 794.00 | 36 474.00 | 1 289 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 056.00 | 404 318.00 | 108 738.00 | 513 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 319.00 | 2 014 982.00 | 192 336.00 | 2 207 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BP En cours de production de services | 6 148 000.00 | | 6 148 000.00 | 6 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 292.00 | | 1 036 292.00 | 1 036 292.00 |
BZ Autres créances | 1 214 116.00 | | 1 214 116.00 | 1 214 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 1 366 065.00 | | 1 366 065.00 | 1 366 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 405.00 | | 9 864 405.00 | 9 864 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 724.00 | 2 014 982.00 | 10 056 741.00 | 12 071 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 574 693.00 | 574 693.00 | | 574 693.00 |
DH Report à nouveau | 427 936.00 | 500 513.00 | | 427 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 213.00 | 227 423.00 | | 140 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 642.00 | 1 355 429.00 | | 1 195 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 302.00 | 318 302.00 | | 229 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 302.00 | 318 302.00 | | 229 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 918.00 | 765 132.00 | | 452 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 406.00 | 80 535.00 | | 50 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828 004.00 | 4 407 505.00 | | 6 828 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 264.00 | 1 211 688.00 | | 905 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 894.00 | 641 795.00 | | 375 894.00 |
EA Autres dettes | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 631 797.00 | 7 106 656.00 | | 8 631 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 741.00 | 8 780 387.00 | | 10 056 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 839.00 | | 19 514.00 | 2 197 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 034.00 | 2 207 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 2 088 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 433.00 | | 16 492.00 | 2 077 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 327.00 | | 3 022.00 | 12 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 287.00 | 194 226.00 | 5 531.00 | 1 826 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 747.00 | 194 226.00 | 5 531.00 | 1 751 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 302.00 | 98 000.00 | 187 000.00 | 318 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 302.00 | 98 000.00 | 187 000.00 | 318 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | 187 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 264.00 | 905 264.00 | | 905 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 292.00 | 1 036 292.00 | | 1 036 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VB T. V. A. | 1 179 359.00 | 1 179 359.00 | | 1 179 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 641.00 | 178 904.00 | 270 737.00 | 449 641.00 |
VI Groupe et associés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 508.00 | | | 312 508.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 725.00 | 2 255 380.00 | 9 345.00 | 2 264 725.00 |
VW T.V.A. | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 793.00 | 1 533 056.00 | 270 737.00 | 1 803 793.00 |