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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
AP Constructions | 286 070.00 | 233 296.00 | 52 774.00 | 286 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 268.00 | 893 993.00 | 370 275.00 | 1 264 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 565.00 | 406 278.00 | 74 287.00 | 480 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 946.00 | 1 608 797.00 | 540 149.00 | 2 148 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BP En cours de production de services | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 154.00 | | 1 152 154.00 | 1 152 154.00 |
BZ Autres créances | 842 087.00 | | 842 087.00 | 842 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 1 986 903.00 | | 1 986 903.00 | 1 986 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 291.00 | | 7 881 291.00 | 7 881 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 237.00 | 1 608 797.00 | 8 421 440.00 | 10 030 237.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 574 693.00 | 574 693.00 | | 574 693.00 |
DH Report à nouveau | 420 061.00 | 519 069.00 | | 420 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 920.00 | 200 993.00 | | 274 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 474.00 | 1 347 555.00 | | 1 322 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 302.00 | 208 302.00 | | 318 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 302.00 | 208 302.00 | | 318 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 321.00 | 412 967.00 | | 341 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 393.00 | 28 572.00 | | 354 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 525 006.00 | 3 422 131.00 | | 4 525 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 699.00 | 1 157 906.00 | | 852 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 961.00 | 789 155.00 | | 682 961.00 |
EA Autres dettes | 24 283.00 | 21 942.00 | | 24 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 663.00 | 5 832 672.00 | | 6 780 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 440.00 | 7 388 529.00 | | 8 421 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512 200.00 | 5 492 064.00 | | 6 512 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 126.00 | | 106 136.00 | 2 121 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 316.00 | 2 148 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 316.00 | 2 030 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 106.00 | | 105 113.00 | 2 004 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | 1 023.00 | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 310.00 | 221 881.00 | 69 394.00 | 1 456 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 374.00 | 856.00 | | 74 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 936.00 | 221 026.00 | 69 394.00 | 1 381 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 302.00 | 110 000.00 | | 208 302.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 172.00 | 110 000.00 | 9 870.00 | 218 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 9 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 699.00 | 852 699.00 | | 852 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 524.00 | 182 524.00 | | 182 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 154.00 | 1 152 154.00 | | 1 152 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 808 830.00 | 808 830.00 | | 808 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 608.00 | 72 145.00 | 268 463.00 | 340 608.00 |
VI Groupe et associés | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 221.00 | 1 997 376.00 | 7 845.00 | 2 005 221.00 |
VW T.V.A. | 325 896.00 | 325 896.00 | | 325 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 657.00 | 1 987 194.00 | 268 463.00 | 2 255 657.00 |