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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
AP Constructions | 286 070.00 | 261 313.00 | 24 757.00 | 286 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 268.00 | 1 016 815.00 | 247 453.00 | 1 264 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 609.00 | 390 656.00 | 53 954.00 | 444 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 326.00 | 1 743 324.00 | 369 002.00 | 2 112 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 438 500.00 | | 3 438 500.00 | 3 438 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 446.00 | | 1 844 446.00 | 1 844 446.00 |
BZ Autres créances | 662 922.00 | | 662 922.00 | 662 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 1 136 386.00 | | 1 136 386.00 | 1 136 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 942.00 | | 7 162 942.00 | 7 162 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 268.00 | 1 743 324.00 | 7 531 944.00 | 9 275 268.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 574 693.00 | 574 693.00 | | 574 693.00 |
DH Report à nouveau | 494 981.00 | 420 061.00 | | 494 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 532.00 | 274 920.00 | | 275 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 006.00 | 1 322 474.00 | | 1 398 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 302.00 | 318 302.00 | | 318 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 302.00 | 318 302.00 | | 318 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 647.00 | 341 321.00 | | 270 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 090.00 | 354 393.00 | | 99 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278 003.00 | 4 525 006.00 | | 3 278 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 530.00 | 852 699.00 | | 1 089 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 290.00 | 682 961.00 | | 744 290.00 |
EA Autres dettes | 334 076.00 | 24 283.00 | | 334 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 636.00 | 6 780 663.00 | | 5 815 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 944.00 | 8 421 440.00 | | 7 531 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 919.00 | 6 512 200.00 | | 5 619 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 946.00 | | 15 912.00 | 2 148 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 532.00 | 2 112 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 108 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 842.00 | 1 994 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 903.00 | | 15 886.00 | 2 030 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 26.00 | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 797.00 | 180 458.00 | 45 931.00 | 1 608 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | | 690.00 | 75 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 567.00 | 180 458.00 | 45 241.00 | 1 533 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 302.00 | | | 318 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 302.00 | | | 318 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 530.00 | 1 089 530.00 | | 1 089 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 446.00 | 1 844 446.00 | | 1 844 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 624 226.00 | 624 226.00 | | 624 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 463.00 | 72 746.00 | 195 717.00 | 268 463.00 |
VI Groupe et associés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 301.00 | 2 511 456.00 | 7 845.00 | 2 519 301.00 |
VW T.V.A. | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 633.00 | 2 341 916.00 | 195 717.00 | 2 537 633.00 |