| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | 74 374.00 | 856.00 | 75 230.00 |
AP Constructions | 286 070.00 | 205 279.00 | 80 791.00 | 286 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 068.00 | 726 524.00 | 475 544.00 | 1 202 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 968.00 | 450 133.00 | 65 836.00 | 515 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 386.00 | 1 456 310.00 | 665 076.00 | 2 121 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BP En cours de production de services | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 208.00 | 9 870.00 | 1 608 338.00 | 1 618 208.00 |
BZ Autres créances | 611 550.00 | | 611 550.00 | 611 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CF Disponibilités | 1 468 008.00 | | 1 468 008.00 | 1 468 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 324.00 | 9 870.00 | 6 723 454.00 | 6 733 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 709.00 | 1 466 180.00 | 7 388 529.00 | 8 854 709.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 574 693.00 | 574 693.00 | | 574 693.00 |
DH Report à nouveau | 519 069.00 | 145 755.00 | | 519 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 993.00 | 373 314.00 | | 200 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 555.00 | 1 146 562.00 | | 1 347 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 967.00 | 19 565.00 | | 412 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 572.00 | 1 357 428.00 | | 28 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422 131.00 | 3 981 733.00 | | 3 422 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 906.00 | 1 060 280.00 | | 1 157 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 155.00 | 726 750.00 | | 789 155.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 307.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 672.00 | 7 146 062.00 | | 5 832 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 529.00 | 8 500 927.00 | | 7 388 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 064.00 | 7 146 062.00 | | 5 492 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 053.00 | | 617 891.00 | 1 601 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 558.00 | 2 121 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 558.00 | 2 004 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 629.00 | | 1 140.00 | 107 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 196.00 | | 616 468.00 | 1 485 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | 283.00 | 8 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 907.00 | 134 960.00 | 97 558.00 | 1 418 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 653.00 | 721.00 | | 73 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 254.00 | 134 239.00 | 97 558.00 | 1 345 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 906.00 | 1 157 906.00 | | 1 157 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 563.00 | 198 563.00 | | 198 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 364.00 | | | 1 606 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 572 444.00 | | | 572 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 157.00 | 71 549.00 | 288 476.00 | 412 157.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 368.00 | | | 432 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 323.00 | 2 244 218.00 | 7 105.00 | 2 251 323.00 |
VW T.V.A. | 366 164.00 | 366 164.00 | | 366 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 541.00 | 2 069 933.00 | 288 476.00 | 2 410 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |