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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 276.00 | 105.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 33 142.00 | 24 531.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 287.00 | 107 637.00 | 358 650.00 | 466 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 415.00 | 151 230.00 | 528 184.00 | 679 415.00 |
BT Marchandises | 481 368.00 | | 481 368.00 | 481 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 085.00 | | 506 085.00 | 506 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 501.00 | 151 230.00 | 1 034 270.00 | 1 185 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
DL TOTAL (I) | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 458.00 | | | 450 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 886.00 | | | 850 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 270.00 | | | 1 034 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 254.00 | | | 666 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -21 152.00 | | | -21 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 366.00 | | | 648 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 057.00 | | | 506 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 634.00 | 64 817.00 | 2 221.00 | 88 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 326.00 | 849.00 | | 4 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 1 692.00 | 1 663.00 | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 062.00 | 62 275.00 | 558.00 | 79 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 459.00 | 450 459.00 | | 450 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 673.00 | 69 041.00 | 184 632.00 | 253 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345.00 | 14 255.00 | 90.00 | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 886.00 | 666 254.00 | 184 632.00 | 850 886.00 |