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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 3 355.00 | 2 587.00 | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 150.00 | 55 821.00 | 9 329.00 | 65 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 747.00 | 414 711.00 | 187 036.00 | 601 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 104.00 | 479 062.00 | 329 042.00 | 808 104.00 |
BT Marchandises | 506 525.00 | | 506 525.00 | 506 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CF Disponibilités | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 970.00 | | 698 970.00 | 698 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 074.00 | 479 062.00 | 1 028 012.00 | 1 507 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 015.00 | 564 403.00 | | 552 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 258.00 | -12 385.00 | | 134 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 701 045.00 | 563 018.00 | | 701 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 557.00 | 99 737.00 | | 66 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 574.00 | 328 992.00 | | 158 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 51 065.00 | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 48 485.00 | | 71 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 966.00 | 528 279.00 | | 326 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 012.00 | 1 091 297.00 | | 1 028 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 171.00 | 428 542.00 | | 284 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 262.00 | | 27 759.00 | 792 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 808 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | 666 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 782.00 | | 3 160.00 | 132 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 305.00 | | 24 599.00 | 654 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 764.00 | 66 776.00 | 11 477.00 | 423 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 573.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 807.00 | 66 202.00 | 11 477.00 | 415 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 523.00 | 23 728.00 | 42 795.00 | 66 523.00 |
VI Groupe et associés | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 479.00 | 55 389.00 | 90.00 | 55 479.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 966.00 | 284 171.00 | 42 795.00 | 326 966.00 |