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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 957.00 | 42 716.00 | 14 241.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 435.00 | 169 080.00 | 382 355.00 | 551 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 040.00 | 222 353.00 | 526 686.00 | 749 040.00 |
BT Marchandises | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 931.00 | | 534 931.00 | 534 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 972.00 | 222 353.00 | 1 061 618.00 | 1 283 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
DL TOTAL (I) | 304 476.00 | | | 304 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 142.00 | | | 757 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618.00 | | | 1 061 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 004.00 | | | 609 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 415.00 | | | 679 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 768.00 | | | 538 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 230.00 | 72 951.00 | 1 828.00 | 151 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 106.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 779.00 | 72 846.00 | 1 828.00 | 140 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 884.00 | 477 884.00 | | 477 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 010.00 | 79 872.00 | 148 137.00 | 228 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
VP Divers | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 6 864.00 | 90.00 | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 142.00 | 609 005.00 | 148 137.00 | 757 142.00 |