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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 092.00 | 53 490.00 | 5 601.00 | 59 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 409.00 | 295 338.00 | 299 070.00 | 594 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 148.00 | 359 386.00 | 434 762.00 | 794 148.00 |
BT Marchandises | 481 784.00 | | 481 784.00 | 481 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 312.00 | | 629 312.00 | 629 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 461.00 | 359 386.00 | 1 064 075.00 | 1 423 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 721.00 | | | 440 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
DL TOTAL (I) | 575 403.00 | | | 575 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 793.00 | | | 336 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 672.00 | | | 488 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 075.00 | | | 1 064 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 814.00 | 72 122.00 | 2 549.00 | 289 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 257.00 | 72 122.00 | 2 549.00 | 279 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 183.00 | 63 798.00 | 26 385.00 | 90 183.00 |
VI Groupe et associés | 336 794.00 | 336 794.00 | | 336 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 25 150.00 | 90.00 | 25 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 673.00 | 462 288.00 | 26 385.00 | 488 673.00 |