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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 612.00 | 50 930.00 | 6 682.00 | 57 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 975.00 | 228 326.00 | 315 648.00 | 543 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 234.00 | 289 813.00 | 452 421.00 | 742 234.00 |
BT Marchandises | 470 771.00 | | 470 771.00 | 470 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 493.00 | | 511 493.00 | 511 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 728.00 | 289 813.00 | 963 915.00 | 1 253 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 476.00 | | | 293 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
DL TOTAL (I) | 451 721.00 | | | 451 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 350.00 | | | 321 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 194.00 | | | 512 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 915.00 | | | 963 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 883.00 | | | 444 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 040.00 | | 6 989.00 | 749 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 794.00 | 742 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 794.00 | 601 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 393.00 | | 6 989.00 | 608 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 354.00 | 70 747.00 | 3 288.00 | 222 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 797.00 | 70 747.00 | 3 288.00 | 211 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 444.00 | 81 134.00 | 67 310.00 | 148 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VP Divers | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223.00 | 13 133.00 | 90.00 | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 194.00 | 444 884.00 | 67 310.00 | 512 194.00 |